【好書分享】幽靈的禮物

幽靈的禮物 幽靈的禮物
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作者: 亞瑟‧李‧辛普森 /著
出版社:恆兆
ISBN: 9789868217379

內容簡介:
國期貨雜誌有史以來最超人氣的論壇寫手,至今沒有人確定自稱幽靈的這位投資大資是誰,但他的三個經典規則,卻持續被討論與引用。本書是由幽靈、幽靈的助理與美國期貨雜誌論壇的諸多投資高手激盪、試驗與實證合力完成的經典投資之作。突破傳統一人創作模式,讓投資大眾領略完全新鮮而精彩的投資智慧。本書的三個投資規則規則一:交易是個失敗者的遊戲,在市場沒有證明你是正確之前,必須假定我們是錯的。規則二:沒有例外的、正確的在已獲利的部位加碼。規則三:投資人應該假設市場不總是正確的,因此,對所有的信號都心存懷疑。

本書相當的特別,幽靈是美國期貨交易圈內一位隱姓的大師,是透過與作者的對話而將其智慧語錄等傳授於本書內容內。這一類型的書籍,我一直都很喜歡閱讀研究。本書該歸為心法還是策略呢? 應該是兩者都有,本書一而再、再而三的揭露出交易的兩大規則 (或稱為原則吧?);規則一、只持有正確的倉位;規則二、正確加碼才能獲利。 然後再來還有規則一與規則二的實戰示範,看來應該蠻淺顯易懂才對,但是,資質魯鈍如我,卻是很難體會出規則一的說明,到現在我還在持續思考中,濛濛懂懂,還可真是有些悲哀。 😐

規則一是這樣的:「當倉位未被證明是正確的時候,我們就平倉,我們沒有時間等到市場證明自己作錯的時候才去平倉。

問題是,倉位如何證明是正確的? 要花多少時間來證明呢?
建立倉位賠錢就是錯的倉位,這我還能理解,但是要花多少時間來證明它是賠錢的? 這就是我非常非常疑惑的地方。還有喔,它可不是等到點位被觸發時才停損,幽靈大師認為那是屬於被動的,也就是讓市場去證明你是錯的;還要再更積極,要能主動認知到當你的倉位是錯的時候,馬上平倉退出! 呼,我真的蠻疑惑的,聽起來很有道理,我也挺認同的,但是,嗯,還是搞不清楚耶。 :crazy:

不過,有一句至理名言可是深深的烙印在我的心裡,這可是可以讓我窮究好幾年來思考這個道理:交易是失敗者的遊戲,最善於輸的人最終會贏!

規則二我就比較能理解了。我一直深信,在這個零合遊戲中,策略絕對來得比所謂 “看的正確” 重要太多太多,我會覺得這才是致勝的關鍵所在 (當然,更重要的一點,心態與紀律!!),而漸進式的加碼策略,才真正是箇中精髓之所在。別想控制市場,控制好自己的資金吧! 嘿,真的得要打破我們能破解所謂對大盤掌控的迷思,好的資金管理,才會讓交易簡化與單純些。

幽靈的好幾句話,真的充滿智慧,有許多我還是濛濛懂懂,還可得要持續的反思與驗證才能慢慢理解吧。

  • 交易是失敗者的遊戲,你必須學會如何去輸。那些每次只輸狠少一點錢的大輸家,卻最終都能在交易中生存下去。
  • 在交易中,任何一個條件沒有達到,你就必須相應減少你的倉位,建立一個有效的長期計畫。你所需要的工具越少,你所走的路就越寬。
  • 我們建倉的唯一依據就是我們得到了一個信號。我們知道市場的方向正確,只是不知道市場能沿著這個方向走多遠;因為我們的倉位小,所以我們必須有一個可以增大倉位的計畫(規則二),否則,長期來看我們的贏面就無法超過一半。
  • 你在交易中不要總抱著會賺錢這樣的幻想去操作。在交易中你唯一應該經常提醒自己的念頭應該是:我會在交易中損失一大筆錢。
  • 建倉、加碼、清倉,以及正確使用規則來保護自己不被從交易場踢出去,作為一個交易員,你的工作就是為上述過程建立一個行之有效的計畫;使你的損失保持在一個相對低的水準,這是一個長期任務!

本書真的太多充滿上述的智慧語錄。我是瀏覽看過一遍了,但我真的看不太懂,我是必然會再重新多看個幾次,畢竟,真的很少有這樣可以透過書籍來指導你交易的真諦。本書真的是 幽靈送的最好禮物!