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我要獲利II──期權贏家筆記 ———————————– 作者： 熊傳慧、賴育漣、嚴雅芳、曹佳琪/著 出版社：聯經出版公司 ISBN： 9789570831559 |
內容簡介
不管行情波動，不管交易多寡，只要選對操作心法，就有獲利機會！12位國內期權高手，有工程師、傳產員工，也有設計師、專職操盤者；有人勇於挑戰，有人穩健操作；有的把「期權市場當作提款機」，有的只拿閒錢去操作。儘管背景不同，個性迥異，他們的共同心聲是：市場有的是機會。他們究竟怎麼贏的？他們在本書暢談投資歷程與比賽心得，公開突破100%高報酬率的祕訣。
2006年11月，台灣期貨市場總成交量正式突破1億口。這是一個具備代表性的里程碑！
1億口的背後，呈現了哪些意義？
2006年期貨交易量首次突破1億口，其結構為期貨商品1,400萬口，選擇權商品1億口。2005年的統計是9,265萬口，成長23.68%。
數字展現了齊全交易的活力。同時，期貨新商品陸續冒出頭，也讓台灣期貨市場的活力十足。
期貨市場高槓桿、高風險的特性，有人卻步，但是也有投資者透過操作，證明自己的實力，也因此累積財富。寶來曼氏2005年開始舉辦競賽，部分投資人以不到100萬元本金，比賽結束時獲得資金逾千萬元。
2006年，參賽者超過1萬人，年度累積獲利率超過100％以上者有50人。冠軍獲利24倍，亞軍獲利9.69倍，季軍獲利8.1倍。
數字證明，不管行情波動，不管交易多寡，只要選對操作心法，就有獲利機會。他們是期權頂尖高手，投資人更想了解他們的投資經驗和心得。
他們是誰？有哪些特色？
這本書，介紹2006年12位參賽贏家。從他們的投資行為和績效，以及營業員的分析，你可以發現，經驗豐富、個性沉穩，是致勝關鍵。12位贏家與讀者分享致勝秘訣，你也可以成為期權贏家。
去年八月初，出版了「我要獲利：期權贏家筆記」，我還記得，當時在博客來訂購時還因大賣缺貨而拖延甚久；不到一年的時間，又出版了同一系列的第二集，均是介紹由「寶來曼氏期貨」所舉辦的「期權競賽」，在為期 10 個月的競賽期間，頂尖操盤手的獲利記述。
這兩本我都精讀過多次，發現到，其內所介紹的頂尖投機者，十之七八都是極短線。多短呢？ 一天交易五次以上屬於極短線；一天交易一至五次，是被定義為中線；而一天交易一次以下，在本書竟是被定義為長線。 哇！ 這與我從「短線交易秘訣」，以及其他諸多投機名家諄諄教誨的完全不同：交易不要太頻繁！
但他們卻都是具有實績的高勝率(獲利率超過 100% 以上)贏家，事實就是擺在眼前！ 我為此的確納悶許久，但也不得承認：短線當沖操作，的確仍可以具有相當的獲利。
第一、二集的書中主角，有一位都是列在排行榜內，也是一位軟體工程師，轉換專職期權操作後，獲利率均相當驚人成功。他的名字是 Genin，從書中內容介紹與 Video(第二集內附的光碟)的寶來所舉辦的期權研討大會的心得發表，感覺他是生活規律、交易紀律嚴謹的操盤手—這也是這兩本書所有交易人一致的心法：嚴守交易紀律。
個人相當欣賞 Genin 對工作的認知與態度：工作對一般人而言佔了三分之一的時間，有三分之一在休閒娛樂或是充實自己，另外三分之一在睡覺。而這些職場工作者(原文是寫成投資人，我覺得怪怪的)覺得他們每天三分之一的時間過得很痛苦，卻又不轉換自己的心情，不尋找真正適合自己的工作，也不熱愛自己的工作，只是很單純的浪費時間，工作只是純粹為了獲取金錢。浪費自己三分之一生命的人，想要成功的機率實在是太低。
講得可真好，這與我的看法是不謀而合，你所做的工作是要你覺得會投入熱忱，是會樂在其中的。諸多軟體人，在職場並不開心，抱怨雖然連連，卻又為了一份死薪水甘願忍受不快樂的環境。Genin 在工作上，是很持正面與積極的態度，無奈超長的工時(常常一天工作超過十六個小時)與健康因素，才轉換到期貨市場裡來。
看看 Genin 先生約六個月的交易記錄，呼！ 期貨交易量是 50,00~100,00 口；選擇權交易量是 5,000 口以下，實際獲利率是 140.11%(第二屆第二名)。其他短線的交易人，也是差不多這樣的交易量。 真是可怕！！ 我可怕的不是獲利率，而是如此龐大的交易量。以 5千口來說就好了，如果每一口的交易稅+手續費為 $300 的話，那麼半年就要耗費掉 一百五十萬的 交易稅+手續費 支出。 88|
我持續在思考這些相關的問題：每年寶來舉辦的期權競賽約有 1、2 萬人參加，獲利率超過 100% 以上的約有 50 來人，不過卻沒提到獲利率 100%~1% (正獲利) 以內的參賽者有幾人，假設獲利率為正的人數有 500 人好了，然後除以 15000 人的參賽者，所以在這個競賽約只有 3~5% 的交易人是有獲利的；對比這個期貨市場，應該也與我本來的推論差不多，一百個交易的散戶，只有不到五個人有獲利！
這兩本「期權贏家筆記」的文筆寫來不錯，均能描述出每個交易贏家的性格與其操作的想法等，甚至還會去訪談負責每個交易人的業務，從她們的角度來看贏家的特質。我是覺得買來當作小說閱讀，也是相當精采與易讀的，更何況也可以好好學習這些交易贏家們的交易心法、策略與紀律等。
「寶來」舉辦的這種競賽實在太成功了，還著文揭露出極短線也能有高勝率。我後來才想到，其實真正最大的贏家，應該就是「寶來」他們自己，坐享有這些眾多交易人的手續費，而且還完全沒有任何風險的~ 所以呢，一、兩百萬的冠軍獎金似乎太少了些呢，這些獎金，還不夠付手續費呢。 🙂
Hello nelson:
當然，不會是只想賺手續費這小格局的。 🙂
後面這一句最認同， 期權的錢~~並不是那麼好賺 ^^
寶來期權王~~並不是只要賺這些手續費
比賽辦完後~~寶來有幫這五%的贏家找金主~~做代操
一來有實際操盤績效做參考
二來有穩定且大量的手續費收入(大多短線為主)
三來讓普通人做夢~~產生我也可以的幻想
這五%的賺來的錢~~都是其他九十五%的人貢獻的
(換句話說有九十五%是輸錢的)
寶來卻也沒提到~~期權的錢~~並不是那麼好賺
Hi ronvi23:
資金管理一直是個學問，我也仍在摸索中。 不過最近是透過「短線交易秘訣」，內有提一個蠻不錯且單純的資金控管公式。 屆時我應該會著文提出一些心得分享的。
看過各位網友的經驗談, 我有個問題要請教: [如果要做5000口期貨, 你應
先準備多少資金才進場?], 這個問題答對了, 作期貨就有超過50%勝算了.
此外,千萬別忘了,贏得快的賭局,輸的速度也會一樣快.
Hello PiscesGT:
我相信您所提的，開竅是很重要的。 ^^
Genin 先生是我們台中的客戶（…..不過不是我的啦）
每個人在剛開始交易時，一定都曾經歷過一段跌跌撞撞的摸索期，有獲利也有虧損
據我所知，他本人也是
就如同一般投資人一樣，浮浮沉沉，也看不出來日後會有大放異彩的樣子
但有朝一日開竅了就都通了，難能可貴的是他獲利真的都蠻穩定的，尤其是在交易量每個月動不動都是在數千口的情況之下，比賽中也是常勝軍
至於其它新手呢？
通常運氣差一點的就被抬出場了…..
所以說，停損是很重要的！
只有留在市場上，才有機會！
Hello Harrd:
請問是參賽者每一筆交易都不需要手續費嗎？ 這樣可真不錯耶。^^
這比賽.是不包含收續費的.
Hi 豬肉公主:
yes, 我是這麼認為，交易頻繁最大的贏家必然是這些證券商。
寶來手續費貴死人 以及短線的交易看來根本划不來 光是手續費 就差很多錢囉 如果交易夠頻繁的話
Hello ftchinet：
我是相信有人是抱著投資的心態來投資企業的經營等。不過，您所提的，投資與投機之區別，的確在我決定投入這個領域時，有很用心的思考過。嗯，我的心得是我想在這個領域當個專業的投機者；相對，我在軟體領域，則是偏向投資者了，投資軟體的終身學習之道。 ^^
謝謝您提供許多寶貴的意見，您許多的見解，個人也蠻能接受與認同的。
投機跟投資根本是一樣的
何必虛偽的去強分??
除非您是公司經營者,不
然哪算得上投資??
投資者不賺價差嗎??
投機者有時也會持有較長時間ㄚ!!
兩者根本沒差別
期貨是投資國家的興衰
和股票投資公司的興衰
本質上是一樣的
細細比較
期貨風險還比較小
因為不會有葉素非等這種老闆
只要自己管控好財務槓桿
…………..小弟和好友坤三股齡分別
7年及5年,曾大賺也賠過…都當過理財顧問
…1年多來也都棄股從期…..因為較少隱藏
陷阱及內線,賺錢也容易多了…
—純個人經歷
寶來最聰明
它什麼也沒做
賺最多又最輕鬆
一時的光芒能維持多久??
穩定獲利又能兼顧生活才最重要
當然也衷心希望大家(包含這些贏家)都
能長期獲利
因為看過太多暴起暴落的人
心態未隨獲利升華而毀掉自己及家庭
畢竟如張松允者—只能百萬中選一
恭喜生魚片這一星期就賺到比一年薪水還高的獲利。 ^^
今天(6/15)的期貨市場上很難得的見到非理性嘎空盤,尤其以選擇權最為明顯,以往主力在選擇權市場上都是以做莊家為主,結果今天強勢大漲之下,沒有賣單讓他們回補,到尾盤只能瘋狂的以市價平倉,造成大盤收盤之後,瘋狂嘎空.真的很難得一見!(不過我沒勇氣拼結算,一大早就轉七月倉了)
Hello 生魚片:
說得可真恰當。 ^^
在社會經濟上投資,在個人資產上投機:XD
Hello 秉宏：
期貨不是投資，是投機啦。 🙂
Hello 過路人：
我還沒找到屬於自己的投資心法。 🙁
另，投資獲利這類的事，並不方便透露。
聽你這麼說真想去買來看一下。雖然自己沒有錢去投資期貨！
請問您在博覽群書之後，能透露一下目前的投資報酬率嗎(例如去年度、或是今年以來)？
還有您的投資心法(不是讀後心得喔~~)
謝謝~~